Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fqj FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 410,33 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 410,25 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 405,23 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 406,12 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 398,37 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 424,05 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 415,77 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 404,74 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 400,27 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,2 mi | R$ 395,70 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 100,5 mi | R$ 389,05 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,6 mi | R$ 385,22 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Olimpic Rv FI Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 7,23 | — | 2 |
| Prosper II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 77,6 mi | R$ 6,6 mi | — | 3 |
| Itaú Flexprev Gmp FIF Mult Cred Priv | R$ 77,6 mi | R$ 31,21 | — | 1 |
| Treasury II FIF Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 29,12 | — | 2 |
| BTG Legato St FI Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.