Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Treasury II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 29,12 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 29,30 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 29,29 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 29,61 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 29,40 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 29,68 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 29,28 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,5 mi | R$ 28,36 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 28,29 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 27,72 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 27,22 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 26,62 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Legato St FI Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Gmp FIF Mult Cred Priv | R$ 77,6 mi | R$ 31,21 | — | 1 |
| Prosper II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 77,6 mi | R$ 6,6 mi | — | 3 |
| Fqj FIF Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 410,33 | — | 4 |
| Agressivo FIF Mult Crédito Privado | R$ 77,5 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.