Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FQJ9 FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 376,28 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 371,81 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 371,52 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 389,53 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,8 mi | R$ 385,11 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 385,83 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 384,54 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 364,59 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 363,63 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 349,74 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,1 mi | R$ 345,05 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,2 mi | R$ 335,72 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Uv Araucária FIF em Ações | R$ 74,4 mi | R$ 4,70 | — | 10 |
| Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fifs em Ações Rl | R$ 74,3 mi | R$ 1,35 | — | 30 |
| Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 74,2 mi | R$ 166,27 | — | 36 |
| Santander Ônix Ações - Cic FIF | R$ 74,5 mi | R$ 0,75 | — | 266.018 |
| Synta FIF de Ações | R$ 74,2 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.