Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ônix Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 0,75 | — | 266.018 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 0,73 | — | 266.063 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 0,74 | — | 266.108 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 0,80 | — | 266.169 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 0,80 | — | 266.193 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 0,81 | — | 266.254 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 0,77 | — | 266.264 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 0,69 | — | 266.278 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 0,69 | — | 266.310 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 0,64 | — | 266.336 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,8 mi | R$ 0,64 | — | 266.378 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 0,61 | — | 266.405 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pava FIF de Ações | R$ 74,5 mi | R$ 59.324,29 | — | 37 |
| Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações | R$ 74,6 mi | R$ 2,11 | — | 148 |
| Lugano FI em Ações | R$ 74,6 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Uv Araucária FIF em Ações | R$ 74,4 mi | R$ 4,70 | — | 10 |
| FQJ9 FIF em Ações | R$ 74,3 mi | R$ 376,28 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.