Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon 2 Pvt FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 2,11 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 2,06 | — | 149 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 2,03 | — | 154 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 2,08 | — | 154 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 2,04 | — | 154 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 2,05 | — | 154 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 2,02 | — | 154 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 1,94 | — | 157 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 1,89 | — | 157 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,0 mi | R$ 1,84 | — | 158 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 1,80 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 1,76 | — | 148 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pava FIF de Ações | R$ 74,5 mi | R$ 59.324,29 | — | 37 |
| Lugano FI em Ações | R$ 74,6 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Santander Ônix Ações - Cic FIF | R$ 74,5 mi | R$ 0,75 | — | 266.018 |
| Genoa Capital Arpa Advisory FIF Cic de Ações | R$ 74,7 mi | R$ 2,12 | — | 1.222 |
| Ac Prev Equities FIF em Ações | R$ 74,7 mi | R$ 1,24 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.