Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fradinho N FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kobold Gestora de Fundos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 255,0 mi | R$ 582,73 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 251,1 mi | R$ 574,85 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 247,4 mi | R$ 567,41 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 243,6 mi | R$ 559,97 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 551,84 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 545,24 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 236,0 mi | R$ 537,64 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 232,3 mi | R$ 529,79 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 229,2 mi | R$ 523,10 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 225,5 mi | R$ 515,12 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,0 mi | R$ 507,60 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus | R$ 255,1 mi | R$ 1.009,68 | — | — |
| FIDC Dotz Noverde | R$ 255,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — |
| Sólido FIDC | R$ 254,5 mi | R$ 1.001,86 | — | — |
| Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 254,3 mi | R$ 1.003,29 | — | — |
| FI nas Cadeias Prod Agroindustriais FIAGRO Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I | R$ 254,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.