Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIC de FI em Direitos Creditorios Srm Exodus
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 255,1 mi | R$ 1.009,68 | — | — | -2,91% | 1 |
| mai/2026 | R$ 265,4 mi | R$ 1.039,90 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,3 mi | R$ 1.024,49 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 1.009,14 | — | — | -3,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,3 mi | R$ 1.040,51 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,4 mi | R$ 1.026,30 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 256,6 mi | R$ 1.009,98 | — | — | -3,16% | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,2 mi | R$ 1.042,89 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 230,8 mi | R$ 1.009,98 | — | — | -3,15% | 1 |
| set/2025 | R$ 230,8 mi | R$ 1.009,98 | — | — | -3,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 210,0 mi | R$ 1.042,86 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -2,91% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | -2,83% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | -2,83% | abaixo do esperado |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | -2,83% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -17,38% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fradinho N FIDC | R$ 255,0 mi | R$ 582,73 | — | — |
| FIDC Dotz Noverde | R$ 255,4 mi | R$ 1.072,61 | — | — |
| Sólido FIDC | R$ 254,5 mi | R$ 1.001,86 | — | — |
| Eucalipto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 254,3 mi | R$ 1.003,29 | — | — |
| FI nas Cadeias Prod Agroindustriais FIAGRO Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I | R$ 254,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.