Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frankfurt FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gerval Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 36,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 35,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 33,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 35,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 36,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,3 mi | R$ 36,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 34,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 31,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 30,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 30,26 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 29,95 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 29,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Toronto FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 0,38 | — | 1 |
| Aviao FIF Multimercado | R$ 61,9 mi | R$ 3,66 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Rosa Amarela FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 61,9 mi | R$ 16,23 | — | 1 |
| UBS Conegliano Ei FI Financeiro - Multimercado Credito Privado | R$ 61,8 mi | R$ 5,14 | — | 1 |
| Itaú Private Global Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da Cic | R$ 61,8 mi | R$ 18,20 | — | 168 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.