Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Franklin Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 15,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 15,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 15,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 16,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 15,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 16,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 15,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 15,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 15,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 15,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 14,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 14,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Flex 30 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 77,5 mi | R$ 1,58 | — | 3 |
| Agressivo FIF Mult Crédito Privado | R$ 77,5 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
| Setta Consolidador Beta FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 77,5 mi | R$ 1,87 | — | 50 |
| BTG Legato St FI Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 1,56 | — | 2 |
| Treasury II FIF Multimercado | R$ 77,6 mi | R$ 29,12 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.