Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fraterno Icatu Qualificado Previdenciario Qualificado FIF Multimercado Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bvp Lvii FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 62,6 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF Mult | R$ 62,6 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Pinus M FIF Multimercado | R$ 62,6 mi | R$ 20,54 | — | 10 |
| Bvp 163 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 62,6 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Brazil Commodity Risk II FIF Multimercado Crédito Privado Invest Exteri | R$ 62,6 mi | R$ 1.107,57 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.