Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pinus M FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 20,54 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 21,08 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 20,87 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 20,76 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 20,40 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 21,67 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 21,30 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,3 mi | R$ 20,74 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 20,58 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 20,31 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 20,04 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,1 mi | R$ 19,66 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fraterno Icatu Qualificado Previdenciario Qualificado FIF Multimercado Cred Priv | R$ 62,6 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Bvp Lvii FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 62,6 mi | R$ 1,97 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Aurora Yield Plus FIF Mult | R$ 62,6 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Brazil Commodity Risk II FIF Multimercado Crédito Privado Invest Exteri | R$ 62,6 mi | R$ 1.107,57 | — | 2 |
| UBS Joy FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 62,6 mi | R$ 1,07 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.