Fiis fundos imobiliários
Fratix FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Genesis Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cotrim & Associados Auditores Independentes - Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1.744,30 | 0,00% | 3 | -0,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1.745,68 | 0,00% | 3 | -0,34% | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1.753,86 | 0,00% | 3 | -0,08% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1.755,25 | 0,00% | 3 | -0,15% | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 1.757,86 | 0,00% | 3 | 7,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1.636,76 | 0,00% | 3 | -0,12% | 1 |
| out/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1.638,66 | 0,00% | 3 | -0,08% | 1 |
| set/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1.639,96 | 0,00% | 3 | -0,08% | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1.641,20 | 0,00% | 3 | -0,07% | 1 |
| jul/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1.642,41 | 0,00% | 3 | -0,13% | 1 |
| jun/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1.644,51 | 0,00% | 3 | 4,45% | 1 |
| mai/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 1.574,46 | 0,00% | 3 | -0,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência mai/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (16 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 01M911 | R$ 27,1 mi | R$ 210,90 | 0,00% | 1 |
| TCPF11 | R$ 27,9 mi | R$ 93,70 | 0,00% | 47 |
| Tambora Hedge Fund FII | R$ 27,9 mi | R$ 58,34 | 0,00% | 1 |
| Ativa FII | R$ 28,2 mi | R$ 68,75 | 0,00% | 1 |
| XBXO11 | R$ 26,4 mi | R$ 8,66 | 0,00% | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.