Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Freiburg Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 231,5 mi | R$ 27,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 27,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,7 mi | R$ 27,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,8 mi | R$ 28,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,7 mi | R$ 27,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 238,1 mi | R$ 28,50 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 28,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 226,6 mi | R$ 27,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,5 mi | R$ 26,99 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 219,6 mi | R$ 26,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 216,0 mi | R$ 25,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 210,9 mi | R$ 25,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Cristallo 95 FIF Multimercado | R$ 231,6 mi | R$ 3,74 | — | 1 |
| Mare II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 231,7 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Legacy Capital Absoluto FIF Multimercado | R$ 231,3 mi | R$ 47,01 | — | 4 |
| Absolute Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado | R$ 231,2 mi | R$ 1,84 | — | 28 |
| Bradesco Tivio HYD60 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 231,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.