Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frm Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 227,7 mi | R$ 1.857,28 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 225,0 mi | R$ 1.835,33 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 1.814,69 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 220,1 mi | R$ 1.794,63 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 1.774,88 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 215,1 mi | R$ 1.754,52 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 213,0 mi | R$ 1.737,13 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,5 mi | R$ 1.716,63 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 213,0 mi | R$ 1.696,35 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 209,7 mi | R$ 1.678,38 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 205,9 mi | R$ 1.657,80 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 199,9 mi | R$ 1.637,60 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Somma Ans FIF Renda Fixa | R$ 227,5 mi | R$ 1,93 | — | 42 |
| Fp Fof JGP Corporate FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 227,9 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Unimed Investcoop Pré Fixado FIF Renda Fixa | R$ 228,0 mi | R$ 1,62 | — | 5 |
| FIF - Classe de Investimento Rf Previsão I | R$ 227,2 mi | R$ 360,46 | — | 1 |
| Oslo Soberano FIF Renda Fixa Simples | R$ 228,1 mi | R$ 1.130,36 | — | 64 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.