Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 1,46 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 1,44 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 1,44 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1,52 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 1,53 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1,58 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,3 mi | R$ 1,52 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | R$ 1,39 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 33,1 mi | R$ 1,42 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 1,37 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 1,37 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,5 mi | R$ 1,35 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Feeder Dc FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações | R$ 41,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Apex Long Only Prev Fife VI FIF em Ações | R$ 41,6 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Cr FIF | R$ 41,7 mi | R$ 0,81 | — | 2 |
| Metlife FIF em Ações | R$ 41,5 mi | R$ 3.493,25 | — | 2 |
| Quattro FIF em Ações | R$ 41,7 mi | R$ 278,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.