Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fund Of Funds Multi Global Equities Ações Investimento no Exterior FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,7 mi | R$ 74,74 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 75,44 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,4 mi | R$ 73,22 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 258,5 mi | R$ 70,22 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 67,65 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,3 mi | R$ 72,40 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 300,0 mi | R$ 73,75 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 312,8 mi | R$ 75,08 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 312,4 mi | R$ 72,17 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 323,9 mi | R$ 72,58 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 322,8 mi | R$ 70,92 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 470,2 mi | R$ 70,96 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 2019RV1 FIF em Ações | R$ 249,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Caixa Ações FIF | R$ 250,6 mi | R$ 72,99 | — | 495 |
| Santander Prev Ações Dividendos FIF | R$ 248,8 mi | R$ 14,85 | — | 13 |
| Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações FIF | R$ 250,7 mi | R$ 27,61 | — | 26 |
| Atmr Match FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 248,8 mi | R$ 157,73 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.