Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 690,2 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 684,5 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 680,3 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 681,9 mi | R$ 1,37 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 673,8 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 668,2 mi | R$ 1,35 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 660,4 mi | R$ 1,33 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 639,8 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 630,4 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 620,6 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 611,9 mi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 603,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Access Kapitalo K10 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 690,5 mi | R$ 1,88 | — | 12.498 |
| Opportunity Holding II FIF Multimercado | R$ 690,7 mi | R$ 5.015,35 | — | 1 |
| Santiago Juro Real FIF Multimercado | R$ 691,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| BB Multimercado Longo Prazo Carteira de Investimentos FIC de FIF Resp Lim | R$ 689,4 mi | R$ 1,70 | — | 50.744 |
| Quantitas Master FIF Multimercado | R$ 691,6 mi | R$ 395,52 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.