Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quantitas Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 691,6 mi | R$ 395,52 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 745,6 mi | R$ 392,88 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 793,9 mi | R$ 393,21 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 842,6 mi | R$ 390,64 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 855,5 mi | R$ 386,61 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 886,2 mi | R$ 384,91 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 907,7 mi | R$ 378,88 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 912,0 mi | R$ 375,78 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 941,5 mi | R$ 369,93 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 967,5 mi | R$ 365,49 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 999,4 mi | R$ 365,67 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 363,57 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Juro Real FIF Multimercado | R$ 691,0 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Opportunity Holding II FIF Multimercado | R$ 690,7 mi | R$ 5.015,35 | — | 1 |
| Access Kapitalo K10 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 690,5 mi | R$ 1,88 | — | 12.498 |
| Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 690,2 mi | R$ 1,40 | — | 2 |
| Uv Ipê FI Multimercado | R$ 693,4 mi | R$ 8,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.