Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FI Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 106,9 mi | R$ 1.026,90 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 1.056,60 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 1.087,47 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 1.120,58 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,2 mi | R$ 1.151,68 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 1.180,53 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,5 mi | R$ 1.209,40 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,0 mi | R$ 1.237,65 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 128,2 mi | R$ 1.262,01 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 125,9 mi | R$ 1.242,20 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,9 mi | R$ 1.223,55 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,67% | 3,67% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gv Consignado Público FIDC | R$ 106,8 mi | R$ 1.090,44 | — | — |
| Prisma Infratelco Vd FIDC | R$ 107,1 mi | — | — | — |
| Polo Capital Yield FIDC | R$ 107,1 mi | R$ 1.022,88 | — | — |
| Savana FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np | R$ 107,2 mi | R$ 1.779,88 | — | — |
| Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros | R$ 106,7 mi | R$ 954,08 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.