Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Isaac Crédito Flex FIDC Financeiros
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Augme Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 954,08 | — | — | 2,16% | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 933,91 | — | — | 1,91% | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 916,37 | — | — | 1,97% | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 898,70 | — | — | 2,10% | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 880,19 | — | — | 2,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 861,13 | — | — | 1,63% | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 847,32 | — | — | 1,71% | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 70,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 60,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 54,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,16% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ânima Cooasgo FIDC do Agronegócio | R$ 106,7 mi | R$ 1.007,75 | — | — |
| Gv Consignado Público FIDC | R$ 106,8 mi | R$ 1.090,44 | — | — |
| Waas FIDC | R$ 106,6 mi | — | — | — |
| FI Direitos Creditórios Poupacred Responsabilidade Ilimitada | R$ 106,9 mi | R$ 1.026,90 | — | — |
| Vdp FIDC Crédito Privado | R$ 106,4 mi | R$ 1.004,24 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.