Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIC de FIDC Sênior Exodus Institucional
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 354,5 mi | R$ 1.031,29 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 306,2 mi | R$ 1.016,94 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 533,7 mi | R$ 1.003,40 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 1.031,36 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 217,2 mi | R$ 1.015,94 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 1.003,44 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,9 mi | R$ 1.032,85 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,2 mi | R$ 1.017,34 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 132,9 mi | R$ 1.004,13 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1.034,27 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 1.018,74 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,40% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,44% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,48% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,38% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,42% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,46% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 10,17% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Virage FIDC | R$ 354,9 mi | R$ 999,24 | — | — |
| Credifix FIDC | R$ 355,2 mi | R$ 16.630,83 | — | — |
| Crédito Corporativo Solis Iter FIDC | R$ 353,5 mi | R$ 1.068,91 | — | — |
| Taurus FIC de FIDC Não Padroniza | R$ 356,4 mi | — | — | — |
| Ares Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 352,2 mi | R$ 787,86 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.