Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FIF Agem Ellis Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 32,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 32,17 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 31,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 32,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,5 mi | R$ 32,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,4 mi | R$ 32,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 137,8 mi | R$ 44,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,9 mi | R$ 43,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 43,10 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 132,3 mi | R$ 42,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,8 mi | R$ 41,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 40,78 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Tb S Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 100,3 mi | R$ 160,63 | — | 37 |
| Acumulação 157 FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 100,3 mi | R$ 3,77 | — | 191.817 |
| Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações | R$ 100,3 mi | R$ 3,90 | — | 266 |
| Santander Petrobras Ações FIF | R$ 100,2 mi | R$ 434,51 | — | 3.347 |
| Verde Am Mundi Ações Globais BRL Master FIF Ações | R$ 100,2 mi | R$ 2,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.