Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Tb S Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 160,63 | — | 37 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 156,18 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,3 mi | R$ 159,81 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 159,51 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 148,38 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 153,95 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 160,52 | — | 40 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 96,6 mi | R$ 160,73 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 158,90 | — | 43 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 157,47 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,2 mi | R$ 155,07 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 149,45 | — | 48 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acumulação 157 FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 100,3 mi | R$ 3,77 | — | 191.817 |
| FIC de FIF Agem Ellis Ações | R$ 100,3 mi | R$ 32,08 | — | 1 |
| Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações | R$ 100,3 mi | R$ 3,90 | — | 266 |
| Santander Petrobras Ações FIF | R$ 100,2 mi | R$ 434,51 | — | 3.347 |
| Verde Am Mundi Ações Globais BRL Master FIF Ações | R$ 100,2 mi | R$ 2,76 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.