Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC de FI em Ações Mainá
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Una Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 126,82 | — | 118 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 125,85 | — | 118 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 129,15 | — | 121 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 138,44 | — | 123 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 140,78 | — | 123 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 147,31 | — | 123 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 142,56 | — | 124 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 134,96 | — | 125 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 134,23 | — | 125 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 128,42 | — | 126 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 125,16 | — | 127 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 123,14 | — | 127 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Investment Long Bias Master FI em Ações | R$ 1,04 bi | R$ 1,61 | — | 60 |
| Alana Ações Bdr Nivel I FIF Investimento no Exterior | R$ 1,05 bi | R$ 92,73 | — | 2 |
| Argos FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 1,02 bi | R$ 59.379,47 | — | 3 |
| Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,06 bi | R$ 1,78 | — | 178 |
| Petros Ativo FI Financeiro - Cia | R$ 1,06 bi | R$ 183,98 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.