Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1,78 | — | 178 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,72 | — | 169 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,76 | — | 155 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 1,88 | — | 141 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 939,7 mi | R$ 1,88 | — | 112 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 909,9 mi | R$ 1,91 | — | 98 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 847,9 mi | R$ 1,83 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 678,4 mi | R$ 1,62 | — | 75 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 639,2 mi | R$ 1,61 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 571,0 mi | R$ 1,52 | — | 67 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 503,5 mi | R$ 1,49 | — | 66 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 464,7 mi | R$ 1,45 | — | 63 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Petros Ativo FI Financeiro - Cia | R$ 1,06 bi | R$ 183,98 | — | 11 |
| Atmos Atit FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 1,06 bi | R$ 393,06 | — | 78 |
| Alana Ações Bdr Nivel I FIF Investimento no Exterior | R$ 1,05 bi | R$ 92,73 | — | 2 |
| Whg Investment Long Bias Master FI em Ações | R$ 1,04 bi | R$ 1,61 | — | 60 |
| FIC de FI em Ações Mainá | R$ 1,04 bi | R$ 126,82 | — | 118 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.