Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIC Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 125,5 mi | R$ 1.218,68 | — | 80 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 1.184,82 | — | 80 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,1 mi | R$ 1.195,30 | — | 80 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 1.183,04 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,2 mi | R$ 1.186,48 | — | 80 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,9 mi | R$ 1.144,15 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1.136,55 | — | 80 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 1.156,92 | — | 80 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 1.127,90 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1.124,78 | — | 80 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,4 mi | R$ 1.103,63 | — | 81 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 1.113,19 | — | 81 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Prev Atlas BTG Pactual FIC de FIF Multimercado | R$ 125,6 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Safira I FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 125,5 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
| Safra Prev Orquídea Rosa FIF Prev Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário | R$ 125,4 mi | R$ 157,09 | — | 1 |
| Sompo FI Multimercado | R$ 125,4 mi | R$ 1.304,43 | — | 1 |
| Safra Building Block Ouro USD FIF Cic Multimercado | R$ 125,7 mi | R$ 191,72 | — | 2.484 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.