Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Agibank I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 1.006,39 | — | — | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 1.005,87 | — | — | 1,18% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 1.005,96 | — | — | 1,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 1.006,58 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 1.004,23 | — | — | 1,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 1.006,65 | — | — | 1,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,38 bi | R$ 1.006,65 | — | — | 1,33% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 1.004,83 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 1.007,26 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 1.006,65 | — | — | 1,33% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,37 bi | R$ 1.006,04 | — | — | 1,27% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,95% | 3,95% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agro Flex FIDC | R$ 2,35 bi | R$ 1.760,46 | — | — |
| Aconcágua FIDC | R$ 2,34 bi | — | — | — |
| FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro | R$ 2,43 bi | R$ 807,17 | — | — |
| Ital FIDC Responsabilidade Ilimitada | R$ 2,30 bi | — | — | — |
| Er FIDC | R$ 2,46 bi | R$ 1.207,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.