Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ital FIDC Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Smart Agro Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,30 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,30 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 1.376,39 | — | — | 0,56% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,27 bi | R$ 1.368,77 | — | — | 0,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 1.360,54 | — | — | 0,50% | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 1.353,75 | — | — | 0,60% | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,23 bi | R$ 1.345,69 | — | — | 0,63% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,22 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 2,21 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2,19 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,18 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,18% | 0,18% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aconcágua FIDC | R$ 2,34 bi | — | — | — |
| Sdg II FIDC | R$ 2,26 bi | R$ 461.136,25 | — | — |
| Agro Flex FIDC | R$ 2,35 bi | R$ 1.760,46 | — | — |
| FIDC Agibank I | R$ 2,37 bi | R$ 1.006,39 | — | — |
| FIDC Creditas Auto XII | R$ 2,21 bi | R$ 1.011,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.