Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Ametista II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 231,47 | — | — | 1,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 281,1 mi | R$ 1.422,13 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 247,1 mi | R$ 1.401,58 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 1.556,42 | — | — | 1,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 219,5 mi | R$ 1.531,24 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 1.510,85 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,2 mi | R$ 1.487,40 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 1.463,23 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 155,4 mi | R$ 1.442,67 | — | — | 1,65% | 1 |
| set/2025 | R$ 126,3 mi | R$ 1.418,16 | — | — | 1,58% | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,4 mi | R$ 1.395,12 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,42% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 6,64% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dlaw FIDC | R$ 140,1 mi | R$ 476,22 | — | — |
| FIDC Prata Digital III Fgts | R$ 139,9 mi | R$ 550,75 | — | — |
| Consiga Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 140,4 mi | R$ 1.352,76 | — | — |
| Mauá Saneamento III FIDC | R$ 140,4 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Salem Créditos Judiciais FIDC | R$ 140,7 mi | R$ 3.887,99 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.