Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Prata Digital III Fgts
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 139,9 mi | R$ 550,75 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 563,39 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 146,0 mi | R$ 578,90 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 595,74 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 152,7 mi | R$ 612,65 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,2 mi | R$ 634,80 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 655,12 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 167,5 mi | R$ 673,16 | — | — | 0,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 173,1 mi | R$ 692,33 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 178,2 mi | R$ 711,96 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,1 mi | R$ 732,01 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,79% | 1,81% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,48% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,86% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Ametista II | R$ 140,1 mi | R$ 231,47 | — | — |
| Dlaw FIDC | R$ 140,1 mi | R$ 476,22 | — | — |
| Consiga Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 140,4 mi | R$ 1.352,76 | — | — |
| Mauá Saneamento III FIDC | R$ 140,4 mi | R$ 1,01 | — | — |
| Salem Créditos Judiciais FIDC | R$ 140,7 mi | R$ 3.887,99 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.