Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Bassano Di Grappo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 2.210,75 | — | — | 1,62% | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,3 mi | R$ 2.175,49 | — | — | 1,60% | 1 |
| abr/2026 | R$ 249,3 mi | R$ 2.141,18 | — | — | 1,70% | 1 |
| mar/2026 | R$ 245,1 mi | R$ 2.105,38 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 240,8 mi | R$ 2.067,94 | — | — | 1,53% | 1 |
| jan/2026 | R$ 237,2 mi | R$ 2.036,86 | — | — | 1,83% | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,0 mi | R$ 2.018,60 | — | — | 1,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 230,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 225,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 221,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 217,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpce Special Situations FIC de FIDC | R$ 257,4 mi | R$ 3,57 | — | — |
| Sc FI Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada | R$ 257,0 mi | — | — | — |
| Campinas FIC de FIDC - Responsa | R$ 256,0 mi | — | — | — |
| M8 Credit Strategy Plus FIC de FIDC | R$ 255,1 mi | R$ 2,66 | — | — |
| BTG Legato II Pmfo 2 FIDC | R$ 260,7 mi | R$ 1,06 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.