Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Xpce Special Situations FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 3,57 | — | — | 1,38% | 1 |
| mai/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 3,52 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,8 mi | R$ 3,47 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 3,41 | — | — | 1,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 255,7 mi | R$ 3,37 | — | — | 1,29% | 1 |
| jan/2026 | R$ 252,2 mi | R$ 3,33 | — | — | 1,51% | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 244,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 237,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 232,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 178,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Bassano Di Grappo | R$ 257,4 mi | R$ 2.210,75 | — | — |
| Sc FI Direitos Creditórios Responsabilidade Ilimitada | R$ 257,0 mi | — | — | — |
| Campinas FIC de FIDC - Responsa | R$ 256,0 mi | — | — | — |
| M8 Credit Strategy Plus FIC de FIDC | R$ 255,1 mi | R$ 2,66 | — | — |
| BTG Legato II Pmfo 2 FIDC | R$ 260,7 mi | R$ 1,06 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.