Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Ccs Asset II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 373,0 mi | R$ 2.409,38 | — | — | -1,74% | 1 |
| mai/2026 | R$ 379,6 mi | R$ 2.452,07 | — | — | 4,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 364,8 mi | R$ 2.356,18 | — | — | -2,39% | 1 |
| mar/2026 | R$ 373,7 mi | R$ 2.413,91 | — | — | 74,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,0 mi | R$ 1.382,18 | — | — | -4,68% | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 1.450,02 | — | — | -9,89% | 1 |
| dez/2025 | R$ 249,1 mi | R$ 1.609,24 | — | — | -20,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 313,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 315,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 311,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 305,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | -1,74% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Crown Ocean Capital Credits I FIDC | R$ 372,7 mi | — | — | — |
| FIDC Multisetorial Ásia Lp | R$ 371,3 mi | R$ 659,58 | — | — |
| Irídio FIDC | R$ 375,2 mi | R$ 999,36 | — | — |
| Pátria Crédito Estruturado FIDC | R$ 375,5 mi | — | — | — |
| Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II FIDC | R$ 370,4 mi | R$ 103,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.