Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multisetorial Ásia Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Golden Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 371,3 mi | R$ 659,58 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 362,4 mi | R$ 650,93 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 347,8 mi | R$ 642,76 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 335,7 mi | R$ 634,58 | — | — | 1,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 397,0 mi | R$ 933,91 | — | — | 1,06% | 1 |
| jan/2026 | R$ 428,2 mi | R$ 1.230,75 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 411,7 mi | R$ 1.214,08 | — | — | 1,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 430,5 mi | R$ 1.196,87 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 440,7 mi | R$ 1.182,20 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 447,9 mi | R$ 1.164,68 | — | — | 1,44% | 1 |
| ago/2025 | R$ 432,0 mi | R$ 1.148,16 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,95% | 2,95% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado II FIDC | R$ 370,4 mi | R$ 103,10 | — | — |
| Crown Ocean Capital Credits I FIDC | R$ 372,7 mi | — | — | — |
| Leggero FIDC | R$ 369,8 mi | R$ 1.975,89 | — | — |
| FIDC Ccs Asset II | R$ 373,0 mi | R$ 2.409,38 | — | — |
| Fgcb III FIDC Segmento Multicarteira | R$ 368,4 mi | R$ 1.182,99 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.