Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Claims
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 1,64 | — | — | 1,39% | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 1,62 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 137,9 mi | R$ 1,60 | — | — | 1,22% | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,62 | — | — | 1,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 1,62 | — | — | 0,85% | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 1,66 | — | — | 1,19% | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,4 mi | R$ 1,65 | — | — | 1,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 148,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 147,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 166,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,39% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Creditas Tempus II | R$ 141,2 mi | R$ 0,01 | — | — |
| Blue Health FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 142,2 mi | R$ 1.009,78 | — | — |
| Mais Todos FIDC | R$ 142,2 mi | R$ 327,72 | — | — |
| Credit Partners FI em Direito Creditórios | R$ 140,9 mi | R$ 21.106,65 | — | — |
| Asa Special Situations FIDC | R$ 142,4 mi | R$ 0,82 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.