Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 327,72 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,6 mi | R$ 376,57 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 424,15 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 470,15 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 565,29 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 146,3 mi | R$ 557,76 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 146,9 mi | R$ 598,98 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 137,5 mi | R$ 638,35 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 138,4 mi | R$ 677,80 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 713,88 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 749,09 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,36% | 3,36% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blue Health FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 142,2 mi | R$ 1.009,78 | — | — |
| Asa Special Situations FIDC | R$ 142,4 mi | R$ 0,82 | — | — |
| FIDC Claims | R$ 141,6 mi | R$ 1,64 | — | — |
| Metropol FIDC | R$ 142,9 mi | R$ 1.318,60 | — | — |
| FIDC Creditas Tempus II | R$ 141,2 mi | R$ 0,01 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.