Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Metropol FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ceres Asset Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 142,9 mi | R$ 1.318,60 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 1.300,78 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 1.283,95 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 1.267,12 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,3 mi | R$ 1.248,70 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 1.233,77 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 131,4 mi | R$ 1.216,57 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 129,5 mi | R$ 1.198,81 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 127,9 mi | R$ 1.183,68 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 124,6 mi | R$ 1.165,62 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,9 mi | R$ 1.148,61 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,44% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa Special Situations FIDC | R$ 142,4 mi | R$ 0,82 | — | — |
| Atlântico FI em Direitos Creditórios | R$ 143,6 mi | R$ 2,2 mi | — | — |
| Mais Todos FIDC | R$ 142,2 mi | R$ 327,72 | — | — |
| Blue Health FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 142,2 mi | R$ 1.009,78 | — | — |
| Extra Balance Top Sierra FIDC Segmento Financeiro | R$ 143,6 mi | R$ 1.646,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.