Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Concrédito II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Cultinvest Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1.003,37 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 1.026,91 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1.050,17 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1.075,93 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,1 mi | R$ 1.096,63 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 1.117,24 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,5 mi | R$ 1.138,80 | — | — | 1,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 1.158,94 | — | — | 1,24% | 1 |
| out/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 1.144,73 | — | — | 1,50% | 1 |
| set/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 1.127,76 | — | — | 1,44% | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 1.111,77 | — | — | 1,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,55% | 3,55% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Log FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 1.015,96 | — | — |
| Sig V Fc FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 169,24 | — | — |
| Exes Máquinas FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 213,14 | — | — |
| Milenio Magenta FIDC | R$ 62,9 mi | — | — | — |
| Feeder Quali I FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 62,9 mi | R$ 777,73 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.