Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sig V Fc FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 169,24 | — | — | 1,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 166,04 | — | — | 1,84% | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 163,04 | — | — | 1,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 160,06 | — | — | 2,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 667,51 | — | — | 1,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 656,44 | — | — | 1,97% | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 650,81 | — | — | 2,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 642,85 | — | — | 1,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 42,2 mi | R$ 647,25 | — | — | -13,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 760,92 | — | — | 2,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 745,52 | — | — | 1,97% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -42,25% | -42,25% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exes Máquinas FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 213,14 | — | — |
| FIDC Concrédito II | R$ 63,0 mi | R$ 1.003,37 | — | — |
| Log FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 1.015,96 | — | — |
| Milenio Magenta FIDC | R$ 62,9 mi | — | — | — |
| Rdp FIC de FIDC Não Padronizad | R$ 63,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.