Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC de Consórcios Consorciei III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 129,5 mi | R$ 1.009,63 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 1.009,70 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 1.009,12 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 1.010,59 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,0 mi | R$ 1.007,81 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,5 mi | R$ 1.010,48 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 1.057,48 | — | — | 0,27% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,6 mi | R$ 1.054,60 | — | — | -12,03% | 1 |
| out/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 1.198,76 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 1.179,43 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 83,9 mi | R$ 1.161,23 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,78% | 2,78% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,85% | 1,85% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Score I FIDC | R$ 129,3 mi | R$ 1.208,42 | — | — |
| Península Azul FIDC | R$ 128,9 mi | R$ 128.931,73 | — | — |
| Mt Solis Ext Capital FIC FIDC | R$ 128,8 mi | R$ 752,64 | — | — |
| Db Drilling FIDC | R$ 128,7 mi | — | — | — |
| Solis Kedu FIDC | R$ 128,5 mi | R$ 1.339,91 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.