Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mt Solis Ext Capital FIC FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 128,8 mi | R$ 752,64 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 741,73 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,8 mi | R$ 731,43 | — | — | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 721,15 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,4 mi | R$ 709,92 | — | — | 1,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 700,83 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,2 mi | R$ 690,37 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,9 mi | R$ 679,57 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 103,8 mi | R$ 670,39 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 659,43 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 649,12 | — | — | 1,52% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 15,58% | 15,58% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Db Drilling FIDC | R$ 128,7 mi | — | — | — |
| Península Azul FIDC | R$ 128,9 mi | R$ 128.931,73 | — | — |
| Solis Kedu FIDC | R$ 128,5 mi | R$ 1.339,91 | — | — |
| Score I FIDC | R$ 129,3 mi | R$ 1.208,42 | — | — |
| Diretto Fgts FIDC | R$ 128,2 mi | R$ 996,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.