Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Fgts Mt II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 577,98 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 594,24 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 215,6 mi | R$ 610,12 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,2 mi | R$ 627,23 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 218,2 mi | R$ 641,74 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 220,0 mi | R$ 659,29 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 221,7 mi | R$ 675,51 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,7 mi | R$ 702,43 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 212,2 mi | R$ 731,30 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 194,4 mi | R$ 758,69 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 188,0 mi | R$ 786,58 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,62% | 1,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 FIDC S.o | R$ 212,5 mi | R$ 1.334,89 | — | — |
| Arkam I FIDC | R$ 212,5 mi | — | — | — |
| FIDC Goal One | R$ 213,0 mi | R$ 18.289,73 | — | — |
| Barbaresco 4870 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 212,4 mi | R$ 1.219,89 | — | — |
| Paraná FIDC do Segmento Agronegócio | R$ 213,5 mi | R$ 1.027,35 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.