Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G5 FIDC S.o
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 212,5 mi | R$ 1.334,89 | — | — | 1,69% | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 1.312,68 | — | — | 1,62% | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,8 mi | R$ 1.291,77 | — | — | 1,74% | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 1.269,68 | — | — | 1,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 1.247,08 | — | — | 2,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 1.219,06 | — | — | 2,49% | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 1.189,47 | — | — | 2,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 1.158,71 | — | — | 1,51% | 1 |
| out/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 1.141,43 | — | — | 3,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 1.104,26 | — | — | 3,66% | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 1.065,31 | — | — | 2,87% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -10,41% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arkam I FIDC | R$ 212,5 mi | — | — | — |
| Barbaresco 4870 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 212,4 mi | R$ 1.219,89 | — | — |
| FIDC Fgts Mt II | R$ 212,7 mi | R$ 577,98 | — | — |
| FIDC Goal One | R$ 213,0 mi | R$ 18.289,73 | — | — |
| Jc Diversificado VI FIDC | R$ 211,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.