Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Ext Vammo I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 908,32 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 927,13 | — | — | 1,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 1.007,77 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 1.008,57 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 1.005,49 | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 1.008,64 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 1.007,42 | — | — | 1,66% | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1.022,95 | — | — | 1,42% | 1 |
| out/2025 | R$ 84,1 mi | R$ 1.007,85 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,46% | 1,46% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,76% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,64% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iaa FIDC | R$ 136,8 mi | — | — | — |
| Pcs II Bt FIDC Nãopadronizados | R$ 136,8 mi | — | — | — |
| Menestys IV FIC de FIDC | R$ 137,8 mi | R$ 1.334,17 | — | — |
| Invista III FIDC | R$ 136,4 mi | R$ 6.762,99 | — | — |
| Gare FIDC | R$ 138,2 mi | R$ 1.317,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.