Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Invista III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 136,4 mi | R$ 6.762,99 | — | — | 0,73% | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,4 mi | R$ 7.205,80 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 7.837,73 | — | — | -1,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,1 mi | R$ 8.929,81 | — | — | 1,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 10.556,43 | — | — | 1,16% | 1 |
| jan/2026 | R$ 225,3 mi | R$ 11.170,26 | — | — | 3,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 237,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 235,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 230,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 216,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 190,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,73% | 0,73% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pcs II Bt FIDC Nãopadronizados | R$ 136,8 mi | — | — | — |
| Iaa FIDC | R$ 136,8 mi | — | — | — |
| Turbi FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 135,6 mi | R$ 907,91 | — | — |
| FIDC Ext Vammo I | R$ 137,3 mi | R$ 908,32 | — | — |
| Varejo Plus FIDC Financeiros | R$ 135,3 mi | R$ 1.157,57 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.