Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Federal Padronizado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1.105,24 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 1.089,87 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 1.075,36 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 1.060,85 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 1.044,99 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1.032,14 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.017,34 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 1.002,07 | — | — | 0,21% | 1 |
| out/2025 | R$ 4,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 3,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tcg Iron I FIDC | R$ 21,6 mi | R$ 1.110,64 | — | — |
| First Auto I Fis em Creditórios | R$ 21,5 mi | R$ 1.007,75 | — | — |
| FIDC Diamond Mountain Distressed Assets | R$ 21,5 mi | R$ 7,74 | — | — |
| Eos FIDC Wh | R$ 21,5 mi | R$ 1.329,70 | — | — |
| Akz Iws FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 21,5 mi | R$ 1.004,09 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.