Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Futuro Previdência Consignado Público II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Guardian Crédito LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 576,5 mi | R$ 1.091,39 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 560,5 mi | R$ 1.106,72 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 574,3 mi | R$ 1.129,28 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 590,2 mi | R$ 1.153,99 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 577,9 mi | R$ 1.167,00 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 594,4 mi | R$ 1.186,29 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 601,5 mi | R$ 1.200,46 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 605,1 mi | R$ 1.208,13 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 624,1 mi | R$ 1.230,75 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 631,6 mi | R$ 1.242,73 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 631,3 mi | R$ 1.242,54 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,33% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 31,65% | 31,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Flowinvest FIDC | R$ 575,2 mi | — | — | — |
| Classe Inss do Mt Global FIDC | R$ 574,4 mi | R$ 1.059,90 | — | — |
| Step-up X FIDC | R$ 571,1 mi | R$ 1,2 mi | — | — |
| Classe Fgts Receivables do Mt Global FIDC Responsabilidade | R$ 570,8 mi | R$ 1.076,05 | — | — |
| 30E FIDC | R$ 582,8 mi | R$ 1.381,68 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.