Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Step-up X FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco J. Safra S.A.
- Gestor
- Emerald Gestão de Investimentos Sociedade Unipessoal Limitada
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 571,1 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 572,1 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 571,5 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 569,4 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 567,0 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 565,0 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 562,8 mi | R$ 1,2 mi | — | — | 3,17% | 1 |
| nov/2025 | R$ 545,5 mi | R$ 1,1 mi | — | — | 0,06% | 1 |
| out/2025 | R$ 545,2 mi | R$ 1,1 mi | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 535,7 mi | R$ 1,1 mi | — | — | -0,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 535,7 mi | R$ 1,1 mi | — | — | -0,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,15% | -0,17% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Fgts Receivables do Mt Global FIDC Responsabilidade | R$ 570,8 mi | R$ 1.076,05 | — | — |
| Classe Inss do Mt Global FIDC | R$ 574,4 mi | R$ 1.059,90 | — | — |
| Flowinvest FIDC | R$ 575,2 mi | — | — | — |
| FIDC Futuro Previdência Consignado Público II | R$ 576,5 mi | R$ 1.091,39 | — | — |
| Fs Fortalece FIDC Comerciais | R$ 564,8 mi | R$ 1.002,10 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.