Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Paraguaçu II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Paraguaçu Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.106,41 | — | — | 3,99% | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 1.063,90 | — | — | -0,49% | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 1.069,50 | — | — | -0,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 1.074,92 | — | — | -0,22% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.074,92 | — | — | -0,22% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 1.081,08 | — | — | -0,92% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 1.081,08 | — | — | -0,92% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 100,00% | 356,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mlc 1B FIC de FIDC | R$ 17,8 mi | — | — | — |
| Inova III FIC de FIDC | R$ 17,8 mi | R$ 1.073,38 | — | — |
| Bellagio FIDC Np | R$ 17,8 mi | — | — | — |
| Zenon High Yield Distressed FI em Direitos Creditórios Não - Padronizados - Rl | R$ 17,8 mi | R$ 1.098,88 | — | — |
| Vicenza FIDC | R$ 17,9 mi | R$ 587,67 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.