Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Porto Desap
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 896,3 mi | R$ 2,97 | — | — | 1,40% | 1 |
| mai/2026 | R$ 883,3 mi | R$ 2,92 | — | — | 1,33% | 1 |
| abr/2026 | R$ 871,0 mi | R$ 2,88 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 859,0 mi | R$ 2,84 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 846,0 mi | R$ 2,80 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 835,4 mi | R$ 2,77 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 823,5 mi | R$ 2,73 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 809,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 798,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 784,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 771,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Créditos Não Padronizados I | R$ 891,5 mi | R$ 1,04 | — | — |
| Cloudwalk Big Picture I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 904,1 mi | R$ 1.004,02 | — | — |
| Byx Mozart FIDC - Crédito Consignado | R$ 881,8 mi | R$ 948,13 | — | — |
| Gonn II FIDC | R$ 915,3 mi | — | — | — |
| Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros | R$ 916,1 mi | R$ 0,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.